| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
519666 |
银河银信添利债券基金B |
债券型 |
1.0044 |
0.03%
|
0.0003
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519667 |
银河银信添利债券基金A |
债券型 |
1.0092 |
0.02%
|
0.0002
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519668 |
银河竞争优势成长股票基金 |
股票型 |
1.0212 |
-0.14%
|
-0.0014
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519670 |
银河行业优选股票基金 |
股票型 |
0.9430 |
-0.53%
|
-0.0050
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519671 |
银河沪深300价值指数基金 |
指数型 |
0.6620 |
-1.19%
|
-0.0080
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519672 |
银河蓝筹精选股票基金 |
股票型 |
0.7440 |
-0.27%
|
-0.0020
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519674 |
银河创新成长股票基金 |
股票型 |
0.9000 |
-0.19%
|
-0.0017
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519676 |
银河保本混合基金 |
混合型 |
1.0500 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519678 |
银河消费驱动股票基金 |
股票型 |
0.9690 |
-1.02%
|
-0.0100
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519680 |
交银施罗德增利债券基金A/B |
债券型 |
0.9963 |
-0.07%
|
-0.0007
|
-0.96%
|
-1.88%
|
-0.84%
|
2012/9/4 |
|
519682 |
交银施罗德增利债券基金C |
债券型 |
0.9923 |
-0.07%
|
-0.0007
|
-1.00%
|
-1.96%
|
-0.97%
|
2012/9/4 |
|
519683 |
交银施罗德双利债券基金A/B类 |
债券型 |
1.0040 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-3.09%
|
-4.38%
|
-4.83%
|
2012/9/4 |
|
519685 |
交银施罗德双利债券基金C类 |
债券型 |
0.9980 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-3.20%
|
-4.50%
|
-5.04%
|
2012/9/4 |
|
519686 |
交银施罗德180公司治理ETF联接基金 |
股票型 |
0.6540 |
-1.21%
|
-0.0080
|
-7.10%
|
-9.92%
|
-11.50%
|
2012/9/4 |
|
519688 |
交银施罗德精选基金 |
股票型 |
0.6610 |
-0.47%
|
-0.0031
|
-6.04%
|
-7.47%
|
-5.77%
|
2012/9/4 |
|
519690 |
交银施罗德稳健混合基金 |
混合型 |
1.2039 |
-0.67%
|
-0.0081
|
-5.61%
|
-7.34%
|
-6.00%
|
2012/9/4 |
|
519692 |
交银施罗德成长股票基金 |
股票型 |
2.3709 |
-0.67%
|
-0.0159
|
-5.76%
|
-6.44%
|
-5.86%
|
2012/9/4 |
|
519694 |
交银施罗德蓝筹股票基金 |
股票型 |
0.6494 |
-0.54%
|
-0.0035
|
-6.16%
|
-6.78%
|
-6.76%
|
2012/9/4 |
|
519696 |
交银施罗德环球精选价值基金 |
股票型 |
1.2530 |
-0.87%
|
-0.0110
|
1.38%
|
2.12%
|
5.83%
|
2012/8/30 |
|
519697 |
交银施罗德保本混合基金 |
混合型 |
1.0280 |
-0.48%
|
-0.0050
|
-6.38%
|
-8.30%
|
-7.97%
|
2012/9/4 |
|
