| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
519033 |
海富通国策导向股票基金 |
股票型 |
0.9380 |
-0.42%
|
-0.0040
|
-6.39%
|
-9.28%
|
-10.67%
|
2012/9/4 |
|
519034 |
海富通中证内地低碳指数基金 |
指数型 |
0.8980 |
-0.44%
|
-0.0040
|
-3.96%
|
-6.36%
|
-9.66%
|
2012/9/4 |
|
519035 |
富国天博创新主题股票基金 |
股票型 |
0.6775 |
-0.56%
|
-0.0038
|
-6.87%
|
-13.66%
|
-17.04%
|
2012/9/4 |
|
519039 |
长盛同德主题增长股票基金 |
股票型 |
0.6969 |
-0.40%
|
-0.0028
|
-4.09%
|
-7.02%
|
-11.27%
|
2012/9/4 |
|
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合基金 |
混合型 |
1.1390 |
-0.35%
|
-0.0040
|
-2.40%
|
-0.26%
|
1.42%
|
2012/9/4 |
|
519068 |
汇添富成长焦点股票基金 |
股票型 |
1.0307 |
-0.08%
|
-0.0008
|
-3.19%
|
-3.47%
|
-2.16%
|
2012/9/4 |
|
519069 |
汇添富价值精选股票基金 |
股票型 |
1.0440 |
-0.38%
|
-0.0040
|
-3.96%
|
-4.40%
|
-1.60%
|
2012/9/4 |
|
519078 |
汇添富增强收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0300 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519087 |
新华优选分红基金 |
混合型 |
0.6862 |
-1.14%
|
-0.0079
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519089 |
新华优选成长股票基金 |
股票型 |
1.1377 |
-0.57%
|
-0.0065
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519091 |
新华泛资源优势灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8930 |
-0.45%
|
-0.0040
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519093 |
新华钻石品质企业股票基金 |
股票型 |
0.8150 |
-1.21%
|
-0.0100
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519095 |
新华行业周期轮换股票基金 |
股票型 |
1.1010 |
-0.36%
|
-0.0040
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519097 |
新华中小市值优选股票基金 |
股票型 |
0.7990 |
-0.25%
|
-0.0020
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
股票型 |
0.8700 |
-0.68%
|
-0.0060
|
-0.39%
|
-0.39%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
519100 |
长盛中证100指数基金 |
指数型 |
0.6534 |
-0.92%
|
-0.0061
|
-7.23%
|
-9.65%
|
-11.13%
|
2012/9/4 |
|
519110 |
浦银安盛成长价值股票基金 |
股票型 |
0.7410 |
-0.54%
|
-0.0040
|
-3.01%
|
-3.14%
|
-1.59%
|
2012/9/4 |
|
519111 |
浦银安盛优化收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0930 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.00%
|
-0.64%
|
0.09%
|
2012/9/4 |
|
519112 |
浦银安盛优化收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0800 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.01%
|
-0.74%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
519113 |
浦银精致生活灵活配置混合型基金 |
混合型 |
0.8570 |
-0.23%
|
-0.0020
|
-1.49%
|
-3.05%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
