| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
519001 |
银华核心价值优选股票基金 |
股票型 |
1.1041 |
-0.64%
|
-0.0071
|
-5.99%
|
-7.85%
|
-10.69%
|
2012/9/4 |
|
519003 |
海富通收益增长基金 |
混合型 |
0.6160 |
-0.32%
|
-0.0020
|
-5.95%
|
-8.88%
|
-9.94%
|
2012/9/4 |
|
519005 |
海富通股票基金 |
股票型 |
0.5030 |
-0.79%
|
-0.0040
|
-6.51%
|
-7.88%
|
-9.37%
|
2012/9/4 |
|
519007 |
海富通强化回报混合基金 |
混合型 |
0.5730 |
-0.52%
|
-0.0030
|
-7.13%
|
-9.91%
|
-11.44%
|
2012/9/4 |
|
519008 |
汇添富优势精选混合基金 |
混合型 |
2.0529 |
-0.55%
|
-0.0113
|
-2.54%
|
-3.02%
|
-0.26%
|
2012/9/4 |
|
519011 |
海富通精选基金 |
混合型 |
0.5408 |
-0.50%
|
-0.0027
|
-6.26%
|
-9.08%
|
-10.33%
|
2012/9/4 |
|
519013 |
海富通风格优势基金 |
股票型 |
0.7340 |
-0.81%
|
-0.0060
|
-6.62%
|
-7.90%
|
-9.38%
|
2012/9/4 |
|
519015 |
海富通精选贰号基金 |
混合型 |
0.5840 |
-0.51%
|
-0.0030
|
-6.26%
|
-9.03%
|
-10.29%
|
2012/9/4 |
|
519017 |
大成积极成长基金 |
股票型 |
0.7520 |
-0.40%
|
-0.0030
|
-4.93%
|
-7.05%
|
-8.07%
|
2012/9/4 |
|
519018 |
汇添富均衡增长股票基金 |
股票型 |
0.6120 |
-0.36%
|
-0.0022
|
-3.03%
|
-3.09%
|
-1.62%
|
2012/9/4 |
|
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
股票型 |
0.6020 |
0.00%
|
0.0000
|
-5.20%
|
-7.53%
|
-8.65%
|
2012/9/4 |
|
519021 |
国泰金鼎价值精选混合基金 |
混合型 |
0.5570 |
-0.18%
|
-0.0010
|
-6.39%
|
-6.70%
|
-5.11%
|
2012/9/4 |
|
519023 |
海富通稳健添利债券基金C类 |
债券型 |
1.0590 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.09%
|
-0.56%
|
0.57%
|
2012/9/4 |
|
519024 |
海富通稳健添利债券基金A类 |
债券型 |
1.0650 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
-0.56%
|
0.47%
|
2012/9/4 |
|
519025 |
海富通领先成长股票基金 |
股票型 |
0.8080 |
-0.74%
|
-0.0060
|
-7.23%
|
-8.49%
|
-10.12%
|
2012/9/4 |
|
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
股票型 |
0.8930 |
-0.78%
|
-0.0070
|
-3.88%
|
-3.25%
|
-4.29%
|
2012/9/4 |
|
519027 |
海富通上证周期行业50联接基金 |
股票型 |
0.7080 |
-0.98%
|
-0.0070
|
-6.47%
|
-9.00%
|
-10.38%
|
2012/9/4 |
|
519029 |
华夏平稳增长混合基金 |
混合型 |
1.1610 |
-0.60%
|
-0.0070
|
-4.91%
|
-7.64%
|
-9.58%
|
2012/9/4 |
|
519030 |
海富通稳固收益债券基金 |
债券型 |
1.0400 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.29%
|
-0.67%
|
0.39%
|
2012/9/4 |
|
519032 |
海富通上证非周期行业100ETF联接基金 |
股票型 |
0.6940 |
-0.57%
|
-0.0040
|
-5.83%
|
-8.44%
|
-10.91%
|
2012/9/4 |
|
