| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
000001 |
华夏成长基金 |
混合型 |
0.8940 |
-0.45%
|
-0.0040
|
-3.04%
|
-5.10%
|
-5.99%
|
2012/9/4 |
|
000011 |
华夏大盘精选基金 |
混合型 |
7.1840 |
-0.90%
|
-0.0650
|
-2.80%
|
-6.17%
|
-7.18%
|
2012/9/4 |
|
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
股票型 |
1.0090 |
-0.88%
|
-0.0090
|
-5.79%
|
-9.59%
|
-12.03%
|
2012/9/4 |
|
000031 |
华夏复兴股票基金 |
股票型 |
0.9810 |
-1.11%
|
-0.0110
|
-5.85%
|
-8.06%
|
-10.41%
|
2012/9/4 |
|
000041 |
华夏全球精选股票基金 |
股票型 |
0.7320 |
-0.81%
|
-0.0060
|
2.23%
|
-1.88%
|
1.24%
|
2012/8/30 |
|
000051 |
华夏沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6500 |
-0.91%
|
-0.0060
|
-7.14%
|
-9.72%
|
-11.92%
|
2012/9/4 |
|
000061 |
华夏盛世精选股票基金 |
股票型 |
0.6750 |
-1.17%
|
-0.0080
|
-5.20%
|
-8.78%
|
-10.48%
|
2012/9/4 |
|
001001 |
华夏债券基金(A/B类) |
债券型 |
1.0700 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.56%
|
-0.37%
|
0.55%
|
2012/9/4 |
|
001003 |
华夏债券基金(C类) |
债券型 |
1.0540 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.57%
|
-0.47%
|
0.47%
|
2012/9/4 |
|
001011 |
华夏希望债券基金A类 |
债券型 |
1.0760 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
0.56%
|
1.20%
|
2012/9/4 |
|
001013 |
华夏希望债券基金C类 |
债券型 |
1.0710 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.09%
|
0.56%
|
1.22%
|
2012/9/4 |
|
001021 |
华夏亚债中国债券指数基金A类 |
指数型 |
1.0670 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.09%
|
0.19%
|
2012/9/4 |
|
001023 |
华夏亚债中国债券指数基金C类 |
指数型 |
1.0620 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.38%
|
-0.09%
|
0.09%
|
2012/9/4 |
|
002001 |
华夏回报基金 |
混合型 |
1.2110 |
-0.25%
|
-0.0030
|
-2.02%
|
-3.20%
|
-3.04%
|
2012/9/4 |
|
002011 |
华夏红利基金 |
混合型 |
1.3070 |
-0.76%
|
-0.0100
|
-4.25%
|
-7.57%
|
-9.80%
|
2012/9/4 |
|
002021 |
华夏回报二号基金 |
混合型 |
1.0310 |
-0.29%
|
-0.0030
|
-2.09%
|
-3.46%
|
-3.37%
|
2012/9/4 |
|
002031 |
华夏策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.5410 |
-0.52%
|
-0.0080
|
-1.60%
|
-5.52%
|
-6.32%
|
2012/9/4 |
|
003003 |
华夏现金增利基金 |
货币型 |
0.5725 |
2.82%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
股票型 |
0.7500 |
-0.40%
|
-0.0030
|
-3.10%
|
-2.85%
|
-4.21%
|
2012/9/4 |
|
020002 |
国泰金龙债券基金A类 |
债券型 |
1.0430 |
0.10%
|
0.0010
|
0.00%
|
-0.19%
|
0.58%
|
2012/9/4 |
|
