| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
900002 |
中信证券理财2号集合理财 |
混合型 |
0.7986 |
0.23%
|
0.0018
|
-0.40%
|
-0.40%
|
-0.40%
|
2012/8/31 |
|
900003 |
中信证券理财3号集合理财 |
混合型 |
0.5759 |
0.09%
|
0.0005
|
-0.40%
|
-0.40%
|
-0.40%
|
2012/8/31 |
|
920001 |
中金短期债券集合理财 |
债券型 |
0.9989 |
-0.01%
|
-0.0001
|
-5.05%
|
-9.30%
|
-16.34%
|
2011/7/1 |
|
920002 |
中金股票精选集合理财 |
股票型 |
0.6266 |
0.06%
|
0.0004
|
-3.23%
|
-4.29%
|
-4.00%
|
2012/9/4 |
|
920003 |
中金股票策略集合理财 |
股票型 |
0.5924 |
-0.19%
|
-0.0011
|
-3.23%
|
-4.29%
|
-4.00%
|
2012/9/4 |
|
940001 |
华泰紫金1号集合理财 |
债券型 |
1.0137 |
-0.01%
|
-0.0001
|
-0.03%
|
-0.91%
|
-0.54%
|
2012/9/4 |
|
940002 |
华泰紫金2号集合理财 |
混合型 |
0.8626 |
0.14%
|
0.0012
|
-4.41%
|
-6.57%
|
-6.12%
|
2012/9/4 |
|
940003 |
华泰紫金3号集合理财 |
混合型 |
0.7578 |
-0.18%
|
-0.0014
|
-2.73%
|
-4.19%
|
-4.97%
|
2012/9/4 |
|
940004 |
华泰紫金鼎步步为盈集合理财 |
债券型 |
1.0743 |
0.05%
|
0.0005
|
2.29%
|
1.44%
|
1.48%
|
2012/9/4 |
|
940005 |
华泰紫金鼎锦上添花集合理财 |
混合型 |
0.7238 |
-0.11%
|
-0.0008
|
-3.93%
|
-6.95%
|
-7.78%
|
2012/9/4 |
|
940007 |
华泰紫金优债精选集合理财 |
债券型 |
0.8961 |
0.04%
|
0.0004
|
-0.23%
|
-0.51%
|
-0.23%
|
2012/9/4 |
|
950006 |
华泰紫金鼎造福桑梓集合理财 |
股票型 |
0.6854 |
-0.22%
|
-0.0015
|
-2.11%
|
-3.15%
|
-4.82%
|
2012/9/4 |
|
