| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
660005 |
农银汇理中小盘股票基金 |
股票型 |
0.9823 |
-0.29%
|
-0.0029
|
-5.48%
|
-5.49%
|
-4.83%
|
2012/9/4 |
|
660006 |
农银汇理大盘蓝筹股票基金 |
股票型 |
0.7753 |
-0.09%
|
-0.0007
|
-4.71%
|
-4.88%
|
-4.14%
|
2012/9/4 |
|
660008 |
农银汇理沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6882 |
-1.05%
|
-0.0073
|
-7.18%
|
-9.67%
|
-12.11%
|
2012/9/4 |
|
660009 |
农银汇理增强收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0453 |
-0.06%
|
-0.0006
|
-0.64%
|
-4.47%
|
-3.92%
|
2012/9/4 |
|
660010 |
农银汇理策略精选股票基金 |
股票型 |
0.9185 |
-0.80%
|
-0.0074
|
-5.04%
|
-7.52%
|
-7.34%
|
2012/9/4 |
|
660011 |
农银汇理中证500指数基金 |
指数型 |
0.8680 |
-1.05%
|
-0.0092
|
-4.96%
|
-9.08%
|
-11.83%
|
2012/9/4 |
|
660012 |
农银汇理消费主题股票基金 |
股票型 |
0.9782 |
-0.50%
|
-0.0049
|
-4.09%
|
-4.13%
|
-2.25%
|
2012/9/4 |
|
660102 |
农银汇理恒久增利债券基金C类 |
债券型 |
1.0558 |
-0.05%
|
-0.0005
|
-0.71%
|
-1.44%
|
-0.90%
|
2012/9/4 |
|
660109 |
农银汇理增强收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0408 |
-0.06%
|
-0.0006
|
-0.66%
|
-4.53%
|
-4.01%
|
2012/9/4 |
|
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
股票型 |
0.7090 |
0.00%
|
0.0000
|
-3.80%
|
-5.09%
|
-4.32%
|
2012/9/4 |
|
673010 |
纽银新动向灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8240 |
-0.60%
|
-0.0050
|
-3.29%
|
-5.50%
|
-7.00%
|
2012/9/4 |
|
688888 |
浙商聚潮产业成长股票基金 |
股票型 |
0.8430 |
-0.24%
|
-0.0020
|
-3.29%
|
-5.50%
|
-7.00%
|
2012/9/4 |
|
690001 |
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8730 |
-0.34%
|
-0.0030
|
-4.38%
|
-5.72%
|
-6.23%
|
2012/9/4 |
|
690002 |
民生加银增强收益债券基金A类 |
债券型 |
1.1250 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.88%
|
-1.06%
|
0.63%
|
2012/9/4 |
|
690003 |
民生加银精选股票基金 |
股票型 |
0.7130 |
-0.28%
|
-0.0020
|
-3.26%
|
-4.42%
|
-4.30%
|
2012/9/4 |
|
690004 |
民生加银稳健成长股票基金 |
股票型 |
0.6790 |
-0.59%
|
-0.0040
|
-4.63%
|
-7.74%
|
-8.12%
|
2012/9/4 |
|
690005 |
民生加银内需增长股票基金 |
股票型 |
0.7530 |
-0.53%
|
-0.0040
|
-4.32%
|
-7.27%
|
-8.28%
|
2012/9/4 |
|
690006 |
民生加银信用双利债券基金A类 |
债券型 |
1.0120 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.30%
|
-0.30%
|
0.10%
|
2012/9/4 |
|
690007 |
民生加银景气行业股票基金 |
指数型 |
1.0800 |
-0.64%
|
-0.0070
|
-4.68%
|
-7.46%
|
-7.53%
|
2012/9/4 |
|
690008 |
民生加银中证内地资源指数基金 |
指数型 |
0.8600 |
-0.81%
|
-0.0070
|
-7.03%
|
-9.76%
|
-14.09%
|
2012/9/4 |
|
