| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
620005 |
金元比联核心动力股票基金 |
股票型 |
0.6630 |
-0.75%
|
-0.0050
|
-6.36%
|
-9.18%
|
-9.80%
|
2012/9/4 |
|
620006 |
金元比联消费主题股票基金 |
股票型 |
0.7780 |
-0.13%
|
-0.0010
|
-5.93%
|
-10.47%
|
-9.74%
|
2012/9/4 |
|
620007 |
金元比联保本混合基金 |
混合型 |
1.0200 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-2.30%
|
-3.04%
|
2012/9/4 |
|
630001 |
华商领先企业混合基金 |
混合型 |
0.9002 |
-0.41%
|
-0.0037
|
-2.24%
|
-2.93%
|
-3.94%
|
2012/9/4 |
|
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
股票型 |
1.5966 |
-0.41%
|
-0.0065
|
-1.75%
|
-4.03%
|
-5.83%
|
2012/9/4 |
|
630003 |
华商收益增强债券基金A类 |
债券型 |
1.0270 |
-0.19%
|
-0.0020
|
-0.68%
|
-0.68%
|
-0.19%
|
2012/9/4 |
|
630005 |
华商动态阿尔法灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8470 |
-0.35%
|
-0.0030
|
-3.42%
|
-4.72%
|
-4.83%
|
2012/9/4 |
|
630006 |
华商产业升级股票基金 |
股票型 |
0.6550 |
-0.61%
|
-0.0040
|
-1.65%
|
-1.21%
|
1.24%
|
2012/9/4 |
|
630007 |
华商稳健双利债券基金A类 |
债券型 |
1.0000 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.60%
|
-1.28%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
630008 |
华商策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.6940 |
-0.29%
|
-0.0020
|
-1.28%
|
-3.88%
|
-5.58%
|
2012/9/4 |
|
630009 |
华商稳定增利债券基金A级 |
债券型 |
1.0230 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.10%
|
-0.29%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
630010 |
华商价值精选股票基金 |
股票型 |
0.8580 |
-0.58%
|
-0.0050
|
-2.83%
|
-4.03%
|
-0.69%
|
2012/9/4 |
|
630011 |
华商主题精选股票基金 |
股票型 |
0.9570 |
-0.52%
|
-0.0050
|
-4.20%
|
-4.59%
|
-4.30%
|
2012/9/4 |
|
630103 |
华商收益增强债券基金B类 |
债券型 |
1.0220 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-0.68%
|
-0.78%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
630107 |
华商稳健双利债券基金B类 |
债券型 |
0.9920 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.60%
|
-1.29%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
630109 |
华商稳定增利债券基金C级 |
债券型 |
1.0170 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.10%
|
-0.29%
|
0.69%
|
2012/9/4 |
|
660001 |
农银汇理行业成长股票基金 |
股票型 |
1.0545 |
-0.55%
|
-0.0058
|
-3.28%
|
-2.29%
|
1.68%
|
2012/9/4 |
|
660002 |
农银汇理恒久增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0623 |
-0.06%
|
-0.0006
|
-0.69%
|
-1.39%
|
-0.83%
|
2012/9/4 |
|
660003 |
农银汇理平衡双利混合基金 |
混合型 |
0.9046 |
-0.65%
|
-0.0059
|
-5.38%
|
-7.83%
|
-7.98%
|
2012/9/4 |
|
660004 |
农银汇理策略价值股票基金 |
股票型 |
0.9548 |
-0.33%
|
-0.0032
|
-5.85%
|
-5.68%
|
-4.90%
|
2012/9/4 |
|
