| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
560003 |
益民创新优势基金 |
混合型 |
0.6705 |
-0.81%
|
-0.0055
|
-0.74%
|
-1.30%
|
-1.77%
|
2012/9/4 |
|
560005 |
益民多利债券基金 |
债券型 |
1.0025 |
-0.26%
|
-0.0026
|
-0.74%
|
-1.30%
|
-1.77%
|
2012/9/4 |
|
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
股票型 |
0.7606 |
-0.94%
|
-0.0072
|
-6.50%
|
-9.33%
|
-9.12%
|
2012/9/4 |
|
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
股票型 |
0.8630 |
-1.15%
|
-0.0100
|
-7.20%
|
-8.09%
|
-7.60%
|
2012/9/4 |
|
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
股票型 |
0.8920 |
-0.45%
|
-0.0040
|
-4.39%
|
-4.70%
|
5.06%
|
2012/9/4 |
|
570007 |
诺德优选30股票基金 |
股票型 |
0.7370 |
-1.07%
|
-0.0080
|
-5.75%
|
-9.12%
|
-10.45%
|
2012/9/4 |
|
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
股票型 |
0.8840 |
-0.79%
|
-0.0070
|
-6.95%
|
-10.53%
|
-11.07%
|
2012/9/4 |
|
571002 |
诺德主题灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.0086 |
-1.20%
|
-0.0123
|
-6.90%
|
-9.14%
|
-10.77%
|
2012/9/4 |
|
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
债券型 |
0.9880 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.20%
|
-0.90%
|
-0.80%
|
2012/9/4 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势精选基金 |
混合型 |
0.6628 |
-0.67%
|
-0.0045
|
-5.45%
|
-6.56%
|
-5.29%
|
2012/9/4 |
|
580002 |
东吴价值成长双动力基金 |
股票型 |
1.0739 |
-0.81%
|
-0.0088
|
-3.64%
|
-4.24%
|
-5.24%
|
2012/9/4 |
|
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.6353 |
-1.06%
|
-0.0068
|
-13.01%
|
-14.82%
|
-21.64%
|
2012/9/4 |
|
580005 |
东吴进取策略灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8044 |
-0.69%
|
-0.0056
|
-4.91%
|
-6.19%
|
-6.08%
|
2012/9/4 |
|
580006 |
东吴新经济股票基金 |
股票型 |
0.8620 |
-1.03%
|
-0.0090
|
-3.90%
|
-6.61%
|
-8.10%
|
2012/9/4 |
|
580007 |
东吴新创业股票基金 |
股票型 |
0.8760 |
-0.91%
|
-0.0080
|
-2.23%
|
-0.90%
|
-1.35%
|
2012/9/4 |
|
580008 |
东吴新产业精选股票基金 |
股票型 |
0.8870 |
-0.78%
|
-0.0070
|
-5.34%
|
-8.74%
|
-9.12%
|
2012/9/4 |
|
582001 |
东吴优信稳健债券基金A类 |
债券型 |
1.0172 |
0.07%
|
0.0007
|
-0.61%
|
-0.25%
|
0.70%
|
2012/9/4 |
|
582002 |
东吴增利债券基金A类 |
股票型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
0.10%
|
0.20%
|
2011/10/14 |
|
582201 |
东吴优信稳健债券基金C类 |
债券型 |
1.0055 |
0.08%
|
0.0008
|
-0.63%
|
-0.33%
|
0.61%
|
2012/9/4 |
|
582202 |
东吴增利债券基金C类 |
股票型 |
1.0010 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
0.10%
|
0.10%
|
2011/10/14 |
|
