| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
530002 |
建信货币市场基金 |
货币型 |
0.8286 |
3.02%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
530003 |
建信优选成长股票基金 |
股票型 |
0.7199 |
-0.63%
|
-0.0046
|
-4.99%
|
-7.04%
|
-7.93%
|
2012/9/4 |
|
530005 |
建信优化配置混合基金 |
混合型 |
0.7101 |
-0.31%
|
-0.0022
|
-4.76%
|
-6.96%
|
-6.59%
|
2012/9/4 |
|
530006 |
建信核心精选股票基金 |
股票型 |
0.9670 |
-0.41%
|
-0.0040
|
-4.26%
|
-5.57%
|
-5.57%
|
2012/9/4 |
|
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
债券型 |
1.1240 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.79%
|
-0.88%
|
-0.14%
|
2012/9/4 |
|
530009 |
建信收益增强债券基金A类 |
债券型 |
1.1410 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.44%
|
-0.61%
|
0.18%
|
2012/9/4 |
|
530010 |
建信上证社会责任ETF联接基金 |
股票型 |
0.8460 |
-1.17%
|
-0.0100
|
-6.52%
|
-9.42%
|
-11.04%
|
2012/9/4 |
|
530011 |
建信内生动力股票基金 |
股票型 |
0.8270 |
-0.48%
|
-0.0040
|
-4.83%
|
-7.49%
|
-6.97%
|
2012/9/4 |
|
530012 |
建信保本混合基金 |
混合型 |
1.0270 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
-0.10%
|
0.29%
|
2012/9/4 |
|
530015 |
建信深证基本面60ETF联接基金 |
指数型 |
0.7922 |
-1.39%
|
-0.0112
|
-9.70%
|
-13.16%
|
-16.33%
|
2012/9/4 |
|
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
混合型 |
0.9810 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-4.48%
|
-7.54%
|
-7.45%
|
2012/9/4 |
|
530017 |
建信双息红利债券基金 |
债券型 |
1.0300 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.96%
|
-0.96%
|
-0.19%
|
2012/9/4 |
|
530018 |
建信深证100指数增强基金 |
指数型 |
0.8210 |
-1.33%
|
-0.0111
|
-8.59%
|
-11.61%
|
-15.20%
|
2012/9/4 |
|
530020 |
建信转债增强债券基金A |
债券型 |
1.0040 |
0.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.20%
|
0.30%
|
2012/9/4 |
|
531009 |
建信收益增强债券基金C类 |
债券型 |
1.1270 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.53%
|
-0.62%
|
0.09%
|
2012/9/4 |
|
531020 |
建信转债增强债券基金C |
债券型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.10%
|
0.00%
|
0.10%
|
2012/9/4 |
|
539001 |
建信全球机遇股票基金 |
股票型 |
0.8420 |
-0.94%
|
-0.0080
|
-0.24%
|
0.00%
|
2.68%
|
2012/8/30 |
|
539002 |
建信新兴市场优选股票基金 |
股票型 |
0.8920 |
-0.78%
|
-0.0070
|
-1.65%
|
-1.55%
|
2.53%
|
2012/8/30 |
|
540001 |
汇丰晋信2016基金 |
混合型 |
1.3759 |
-0.19%
|
-0.0026
|
-1.13%
|
-1.48%
|
-2.06%
|
2012/9/4 |
|
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
股票型 |
1.1025 |
-0.88%
|
-0.0098
|
-4.59%
|
-5.58%
|
-6.36%
|
2012/9/4 |
|
