| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
519698 |
交银施罗德先锋股票基金 |
股票型 |
1.0107 |
-0.50%
|
-0.0051
|
-5.43%
|
-5.52%
|
-3.94%
|
2012/9/4 |
|
519700 |
交银施罗德主题优选混合基金 |
混合型 |
0.8210 |
-1.08%
|
-0.0090
|
-7.75%
|
-10.95%
|
-12.10%
|
2012/9/4 |
|
519702 |
交银施罗德趋势优先股票基金 |
股票型 |
0.7390 |
-0.94%
|
-0.0070
|
-7.39%
|
-9.33%
|
-9.55%
|
2012/9/4 |
|
519704 |
交银施罗德先进制造股票基金 |
股票型 |
0.7970 |
-0.50%
|
-0.0040
|
-3.51%
|
-5.34%
|
-6.78%
|
2012/9/4 |
|
519706 |
交银施罗德深证300价值ETF联接基金 |
指数型 |
0.8410 |
-1.06%
|
-0.0090
|
-8.19%
|
-12.94%
|
-16.15%
|
2012/9/4 |
|
519709 |
交银施罗德全球资源股票基金 |
股票型 |
0.9990 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
-0.40%
|
-0.40%
|
2012/9/3 |
|
519710 |
交银施罗德荣安保本混合基金 |
混合型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.60%
|
-0.60%
|
0.00%
|
2012/8/31 |
|
519712 |
交银施罗德阿尔法核心股票基金 |
股票型 |
0.9720 |
-0.82%
|
-0.0080
|
-2.80%
|
-2.80%
|
-2.80%
|
2012/9/4 |
|
519979 |
长信内需成长股票基金 |
股票型 |
0.9250 |
-0.75%
|
-0.0070
|
-5.23%
|
-5.42%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
519981 |
长信美国标普100指数基金 |
指数型 |
1.0450 |
-0.85%
|
-0.0090
|
4.08%
|
6.52%
|
6.31%
|
2012/8/23 |
|
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
股票型 |
0.6960 |
-0.85%
|
-0.0060
|
-4.00%
|
-7.57%
|
-7.08%
|
2012/9/4 |
|
519985 |
长信中短债基金 |
债券型 |
1.0614 |
0.05%
|
0.0005
|
-0.08%
|
-0.12%
|
0.28%
|
2012/9/4 |
|
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
股票型 |
0.6910 |
-0.58%
|
-0.0040
|
-3.22%
|
-2.40%
|
-0.43%
|
2012/9/4 |
|
519989 |
长信利丰债券基金 |
债券型 |
1.0250 |
0.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.29%
|
0.89%
|
2012/9/4 |
|
519991 |
长信双利优选混合基金 |
混合型 |
0.8300 |
-0.60%
|
-0.0050
|
0.24%
|
-0.84%
|
2.98%
|
2012/9/4 |
|
519993 |
长信增利动态策略股票基金 |
股票型 |
0.5997 |
-0.51%
|
-0.0031
|
-3.49%
|
-3.31%
|
-1.72%
|
2012/9/4 |
|
519994 |
长信金利趋势股票基金 |
股票型 |
0.5935 |
1.68%
|
0.0098
|
-5.37%
|
-10.17%
|
-11.06%
|
2012/9/3 |
|
519996 |
长信银利精选基金 |
股票型 |
0.5716 |
1.17%
|
0.0066
|
-3.41%
|
-6.13%
|
-8.04%
|
2012/9/3 |
|
519999 |
长信利息收益基金 |
货币型 |
0.6956 |
2.45%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
股票型 |
0.4713 |
-0.25%
|
-0.0012
|
-5.02%
|
-7.48%
|
-6.89%
|
2012/9/4 |
|
