| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票基金 |
股票型 |
0.7880 |
-0.25%
|
-0.0020
|
-2.60%
|
-4.25%
|
-0.38%
|
2012/9/4 |
|
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强基金 |
指数型 |
0.7220 |
-1.10%
|
-0.0080
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519150 |
新华优选消费股票基金 |
股票型 |
0.9890 |
0.00%
|
0.0000
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519180 |
万家180指数基金 |
指数型 |
0.5027 |
-0.93%
|
-0.0047
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
混合型 |
0.4624 |
-0.96%
|
-0.0045
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519183 |
万家双引擎灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8531 |
-0.71%
|
-0.0061
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519185 |
万家精选股票基金 |
股票型 |
0.8072 |
-0.36%
|
-0.0029
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519186 |
万家稳健增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0579 |
-0.02%
|
-0.0002
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519187 |
万家稳健增利债券基金C类 |
债券型 |
1.0452 |
-0.02%
|
-0.0002
|
-6.96%
|
-9.64%
|
-12.27%
|
2012/9/4 |
|
519300 |
大成沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6879 |
-1.02%
|
-0.0071
|
-7.02%
|
-9.56%
|
-12.04%
|
2012/9/4 |
|
519505 |
海富通货币基金A |
货币型 |
0.8572 |
3.06%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519506 |
海富通货币基金B |
货币型 |
0.9224 |
3.30%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519508 |
万家货币市场基金 |
货币型 |
1.6897 |
3.63%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519517 |
汇添富货币基金B |
货币型 |
0.8498 |
3.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519518 |
汇添富货币基金A |
货币型 |
0.7834 |
2.76%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519519 |
华泰柏瑞增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0802 |
0.19%
|
0.0021
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
519588 |
交银施罗德货币基金A |
货币型 |
0.8665 |
2.97%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519589 |
交银施罗德货币基金B |
货币型 |
0.9310 |
3.21%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
519601 |
海富通中国海外精选股票基金 |
股票型 |
1.1210 |
-0.80%
|
-0.0090
|
0.27%
|
-0.88%
|
-1.23%
|
2012/8/30 |
|
519602 |
海富通大中华精选股票基金 |
股票型 |
0.7390 |
-0.81%
|
-0.0060
|
3.36%
|
0.96%
|
0.82%
|
2012/8/30 |
|
