| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
690009 |
民生加银红利回报灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9960 |
-0.40%
|
-0.0040
|
-0.40%
|
-0.40%
|
-0.40%
|
2012/8/31 |
|
690202 |
民生加银增强收益债券基金C类 |
债券型 |
1.1100 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.98%
|
-1.16%
|
0.54%
|
2012/9/4 |
|
690206 |
民生加银信用双利债券基金C类 |
债券型 |
1.0100 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.30%
|
-0.49%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
700001 |
平安大华行业先锋股票基金 |
股票型 |
0.8350 |
-0.95%
|
-0.0080
|
-3.80%
|
-5.86%
|
-8.04%
|
2012/9/4 |
|
700002 |
平安大华深证300指数增强基金 |
指数型 |
0.8740 |
-1.24%
|
-0.0110
|
-7.02%
|
-9.62%
|
-11.90%
|
2012/9/4 |
|
700003 |
平安大华策略先锋混合基金 |
混合型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.40%
|
0.00%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
710001 |
富安达优势成长股票基金 |
股票型 |
0.8577 |
-0.69%
|
-0.0060
|
-4.17%
|
-5.79%
|
-9.68%
|
2012/9/4 |
|
710002 |
富安达策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9451 |
-0.59%
|
-0.0056
|
-3.73%
|
-4.26%
|
-4.97%
|
2012/9/4 |
|
710301 |
富安达增强收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0016 |
0.02%
|
0.0002
|
0.13%
|
0.16%
|
0.16%
|
2012/8/31 |
|
710302 |
富安达增强收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0012 |
0.01%
|
0.0001
|
0.10%
|
0.12%
|
0.12%
|
2012/8/31 |
|
720001 |
财通价值动量混合基金 |
混合型 |
0.9190 |
-0.65%
|
-0.0060
|
-4.67%
|
-6.89%
|
-9.01%
|
2012/9/4 |
|
720002 |
财通多策略稳健增长债券基金 |
债券型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.20%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
730001 |
方正富邦创新动力股票基金 |
股票型 |
1.0070 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-3.27%
|
-1.95%
|
-1.66%
|
2012/9/4 |
|
740001 |
长安宏观策略股票基金 |
股票型 |
0.8960 |
-0.44%
|
-0.0040
|
-4.38%
|
-7.63%
|
-9.04%
|
2012/9/4 |
|
740101 |
长安沪深300非周期行业指数基金 |
股票型 |
0.9590 |
-0.42%
|
-0.0040
|
-3.23%
|
-4.29%
|
-4.00%
|
2012/9/4 |
|
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.0050 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
0.40%
|
0.50%
|
2012/8/31 |
|
870003 |
广发理财3号集合理财 |
股票型 |
0.7516 |
-0.44%
|
-0.0033
|
-4.52%
|
-10.34%
|
-11.51%
|
2012/8/31 |
|
870004 |
广发理财4号集合理财 |
股票型 |
0.9492 |
0.24%
|
0.0023
|
-4.96%
|
-10.65%
|
-13.93%
|
2012/8/31 |
|
880001 |
招商证券基金宝 |
混合型 |
1.2539 |
0.02%
|
0.0002
|
0.21%
|
-1.34%
|
-3.64%
|
2008/5/23 |
|
900001 |
中信证券避险共赢集合理财 |
混合型 |
1.1937 |
0.01%
|
0.0001
|
0.21%
|
-1.34%
|
-3.64%
|
2008/6/16 |
|
