| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
486001 |
工银瑞信全球配置股票基金 |
股票型 |
0.8580 |
-0.92%
|
-0.0080
|
0.82%
|
0.47%
|
3.75%
|
2012/8/30 |
|
486002 |
工银瑞信全球精选股票基金 |
股票型 |
0.9100 |
-0.87%
|
-0.0080
|
1.00%
|
0.78%
|
4.36%
|
2012/8/30 |
|
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
混合型 |
1.0400 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.86%
|
-0.48%
|
0.19%
|
2012/9/4 |
|
510010 |
交银施罗德180公司治理ETF基金 |
股票型 |
0.5710 |
-1.21%
|
-0.0070
|
-7.46%
|
-10.36%
|
-12.02%
|
2012/9/4 |
|
510013 |
交银施罗德180公司治理ETF基金 |
指数型 |
0.8110 |
2.26%
|
0.0180
|
9.74%
|
6.57%
|
5.74%
|
2011/3/7 |
|
510020 |
博时上证超级大盘ETF基金 |
股票型 |
0.1654 |
-0.42%
|
-0.0007
|
-6.55%
|
-8.77%
|
-12.25%
|
2012/9/4 |
|
510030 |
华宝兴业上证180价值ETF基金 |
指数型 |
2.0550 |
-1.25%
|
-0.0260
|
-6.04%
|
-9.15%
|
-9.47%
|
2012/9/4 |
|
510033 |
华宝兴业上证180价值ETF基金 |
指数型 |
2.2860 |
0.04%
|
0.0010
|
-1.89%
|
-5.22%
|
-12.08%
|
2011/10/14 |
|
510050 |
华夏上证50ETF基金 |
股票型 |
1.5860 |
-0.81%
|
-0.0130
|
-6.49%
|
-9.01%
|
-10.24%
|
2012/9/4 |
|
510060 |
工银瑞信上证中央企业50ETF基金 |
股票型 |
0.9925 |
-1.06%
|
-0.0106
|
-6.30%
|
-8.71%
|
-10.25%
|
2012/9/4 |
|
510063 |
工银瑞信上证中央企业50指数基金 |
指数型 |
1.6560 |
-0.06%
|
-0.0010
|
4.61%
|
63.31%
|
65.93%
|
2009/11/10 |
|
510070 |
鹏华上证民企50ETF基金 |
指数型 |
0.8910 |
-1.16%
|
-0.0105
|
-5.33%
|
-7.62%
|
-10.44%
|
2012/9/4 |
|
510073 |
鹏华上证民企50ETF基金 |
股票型 |
1.1430 |
-0.71%
|
-0.0082
|
-0.71%
|
-8.41%
|
-4.58%
|
2011/9/8 |
|
510080 |
长盛债券基金 |
债券型 |
1.1043 |
-0.05%
|
-0.0005
|
-1.46%
|
-2.93%
|
-3.79%
|
2012/9/4 |
|
510081 |
长盛动态精选基金 |
混合型 |
0.8395 |
-0.38%
|
-0.0032
|
-3.61%
|
-6.49%
|
-10.01%
|
2012/9/4 |
|
510090 |
建信上证社会责任ETF基金 |
指数型 |
0.7310 |
-1.22%
|
-0.0090
|
-6.88%
|
-9.98%
|
-11.61%
|
2012/9/4 |
|
510093 |
建信上证社会责任ETF基金 |
股票型 |
0.8280 |
-0.12%
|
-0.0010
|
-3.38%
|
-8.31%
|
-14.20%
|
2011/10/14 |
|
510110 |
海富通上证周期行业50ETF基金 |
股票型 |
1.9180 |
-1.03%
|
-0.0199
|
-6.78%
|
-9.42%
|
-10.77%
|
2012/9/4 |
|
510120 |
海富通上证非周期ETF基金 |
股票型 |
0.9830 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.70%
|
-1.70%
|
-1.70%
|
2011/5/13 |
|
510130 |
易方达上证中盘ETF基金 |
股票型 |
2.0333 |
-1.34%
|
-0.0276
|
-4.91%
|
-6.59%
|
-7.24%
|
2012/9/4 |
|
