| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
163810 |
中银价值精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.7420 |
-0.54%
|
-0.0040
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163811 |
中银稳健双利债券基金A类 |
债券型 |
1.0890 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163812 |
中银稳健双利债券基金B类 |
债券型 |
1.0820 |
0.00%
|
0.0000
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163813 |
中银全球策略基金(FOF) |
股票型 |
0.8110 |
-0.49%
|
-0.0040
|
-1.46%
|
3.37%
|
4.00%
|
2012/8/29 |
|
163816 |
中银转债增强债券基金A类 |
债券型 |
1.0280 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
163817 |
中银转债增强债券基金B类 |
债券型 |
1.0230 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
163818 |
中银中小盘成长股票基金 |
指数型 |
0.9380 |
-0.32%
|
-0.0030
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
163821 |
中银沪深300等权重指数基金 |
指数型 |
0.9230 |
-1.18%
|
-0.0110
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
163822 |
中银主题策略股票基金 |
股票型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
164105 |
华富强化回报债券基金 |
股票型 |
0.9440 |
-0.11%
|
-0.0010
|
-0.42%
|
-3.38%
|
-4.93%
|
2011/10/14 |
|
164205 |
天弘深证成份指数基金 |
指数型 |
0.6530 |
-1.36%
|
-0.0090
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
164207 |
天弘添利分级债券基金A类 |
债券型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
164606 |
华泰柏瑞信用增利债券基金 |
股票型 |
1.0010 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
0.10%
|
0.10%
|
2011/10/14 |
|
164701 |
汇添富黄金及贵金属基金 |
股票型 |
0.9030 |
0.00%
|
0.0000
|
3.08%
|
4.63%
|
6.86%
|
2012/8/30 |
|
164808 |
工银瑞信四季收益债券基金 |
股票型 |
0.9710 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.61%
|
-1.82%
|
-4.52%
|
2011/10/14 |
|
164809 |
工银瑞信睿智中证500指数基金 |
股票型 |
0.8935 |
-1.05%
|
-0.0095
|
-4.94%
|
-9.12%
|
-12.11%
|
2012/9/4 |
|
165309 |
建信沪深300指数基金(LOF) |
指数型 |
0.6460 |
-1.07%
|
-0.0070
|
-7.18%
|
-9.52%
|
-11.99%
|
2012/9/4 |
|
165310 |
建信双利策略主题分级股票基金 |
股票型 |
0.8410 |
-0.59%
|
-0.0050
|
-5.40%
|
-6.24%
|
-5.08%
|
2012/9/4 |
|
165508 |
信诚深度价值股票基金 |
股票型 |
0.8270 |
-0.36%
|
-0.0030
|
-5.40%
|
-6.24%
|
-5.08%
|
2012/9/4 |
|
165509 |
信诚增强收益债券基金 |
股票型 |
0.9670 |
0.31%
|
0.0030
|
-0.72%
|
-1.93%
|
-2.81%
|
2011/10/14 |
|
