平均仓位再次大幅提升,但基金之间的分歧也有所加大。

　　根据浙商的基金仓位监测模型,305只偏股型基金(包括型基金和混合型基金,不包括型基金,下同)的平均仓位上周再次大幅上升,由前一周的77.28%上升至80.09%,上升幅度为2.81个百分点,这也是8月中旬以来,基金平均仓位首次回到80%以上的水平。即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体也表现为主动增仓,主动增仓的幅度为1.90个百分点。不过,上周主动增仓的基金在基金总数中的占比较前一周有所下降,仅为58.69%,说明基金之间的分歧有所加大。

　　各类基金平均仓位全面上升。

　　按投资类型划分,上周股票型基金的平均仓位从81.71%上升至84.44%,较上一周增加了2.73%,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,股票型基金主动性增仓1.96个百分点,主动增仓的基金占比为63.01%;混合型基金的平均仓位从71.47%上升至74.38%,同样也出现主动性增仓,主动增仓幅度为1.82个百分点,主动增仓的基金占比为53.03%。按晨星基金类型划分,股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为84.25%、70.81%和42.72%,股票型基金和积极配置型基金分别主动性增仓2.09个百分点和1.58个百分点,而保守配置型基金则是主动减仓1.19个百分点。浙商证券有限责任公司