关注基金
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
混合型 |
0.5879 |
-0.51%
|
-0.0030
|
-4.76%
|
-4.77%
|
-4.02%
|
2012/9/4 |
|
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
股票型 |
0.8970 |
-0.33%
|
-0.0030
|
-5.48%
|
-6.47%
|
-6.95%
|
2012/9/4 |
|
070008 |
嘉实货币市场基金 |
货币型 |
0.9128 |
3.28%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
070010 |
嘉实主题精选基金 |
混合型 |
1.1080 |
-0.18%
|
-0.0020
|
-4.81%
|
-8.73%
|
-9.48%
|
2012/9/4 |
|
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
股票型 |
0.9550 |
-1.04%
|
-0.0100
|
-6.28%
|
-9.22%
|
-11.98%
|
2012/9/4 |
|
070023 |
嘉实深证基本面120ETF联接基金 |
股票型 |
0.7701 |
-1.38%
|
-0.0108
|
-9.14%
|
-12.99%
|
-16.32%
|
2012/9/4 |
|
070015 |
嘉实多元收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0640 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-1.66%
|
-1.58%
|
-1.31%
|
2012/9/4 |
|
070012 |
嘉实海外中国股票基金 |
股票型 |
0.5310 |
-1.12%
|
-0.0060
|
-0.75%
|
-0.56%
|
1.34%
|
2012/8/30 |
|
070021 |
嘉实主题新动力股票基金 |
股票型 |
0.7870 |
-0.13%
|
-0.0010
|
-5.18%
|
-6.53%
|
-5.52%
|
2012/9/4 |
|
070026 |
嘉实信用债券基金C类 |
债券型 |
1.0130 |
0.10%
|
0.0010
|
-1.55%
|
-1.65%
|
-2.50%
|
2012/9/4 |
|
040022 |
华安可转换债券债券基金A类 |
债券型 |
0.9660 |
-0.41%
|
-0.0040
|
-0.92%
|
-2.91%
|
-2.82%
|
2012/9/4 |
|
070011 |
嘉实策略增长混合基金 |
混合型 |
1.0230 |
-0.39%
|
-0.0040
|
-5.37%
|
-5.89%
|
-4.84%
|
2012/9/4 |
|
070025 |
嘉实信用债券基金A类 |
债券型 |
1.0140 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.55%
|
-1.55%
|
-2.87%
|
2012/9/4 |
|
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
混合型 |
0.8657 |
-0.72%
|
-0.0063
|
-4.59%
|
-5.26%
|
-5.51%
|
2012/9/4 |
|
100025 |
富国天时货币基金A |
货币型 |
0.8748 |
2.97%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
090012 |
大成深证成长40ETF联接基金 |
股票型 |
0.7330 |
-1.21%
|
-0.0090
|
-8.38%
|
-7.22%
|
-7.22%
|
2012/9/4 |
|
100022 |
富国天瑞强势地区精选混合基金 |
混合型 |
0.7027 |
-1.25%
|
-0.0089
|
-8.31%
|
-14.00%
|
-13.50%
|
2012/9/4 |
|
096001 |
大成标普500等权重指数基金 |
指数型 |
0.9710 |
-0.72%
|
-0.0070
|
1.89%
|
3.63%
|
3.63%
|
2012/8/30 |
|
090008 |
大成强化收益债券基金 |
债券型 |
0.9562 |
-0.11%
|
-0.0011
|
-1.39%
|
-2.29%
|
-2.48%
|
2012/9/4 |
|
100020 |
富国天益价值基金 |
股票型 |
0.7654 |
-0.07%
|
-0.0005
|
-5.37%
|
-8.91%
|
-10.26%
|
2012/9/4 |
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