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基金代码
基金名称
投资类型
最新净值
日增长率
日增长值
一个月
两个月
三个月
更新日期
操作
240009
华宝兴业先进成长基金
股票型
1.5228
-0.27%
-0.0041
-2.65%
-3.53%
-2.88%
2012/9/4
206007
鹏华消费优选股票基金
股票型
0.7670
-0.65%
-0.0050
-3.88%
-4.84%
-1.92%
2012/9/4
310368
申万菱信竞争优势基金
股票型
0.8994
-1.28%
-0.0117
-8.99%
-8.13%
-11.28%
2012/9/4
210007
金鹰中证技术领先指数增强基金
指数型
0.6930
-0.82%
-0.0057
-3.66%
-7.50%
-11.71%
2012/9/4
217005
招商先锋基金
混合型
0.5610
-0.85%
-0.0048
0.01%
0.38%
0.79%
2012/9/4
360001
光大量化核心
股票型
0.6931
-1.13%
-0.0079
-5.91%
-9.13%
-9.73%
2012/9/4
379010
上投摩根中小盘股票基金
股票型
1.2000
-0.66%
-0.0080
-2.60%
-3.46%
0.42%
2012/9/4
240018
华宝兴业可转债债券基金
债券型
0.9166
-0.10%
-0.0009
-1.49%
-2.35%
-1.84%
2012/9/4
202023
南方优选成长混合基金
混合型
0.8510
-0.47%
-0.0040
-2.18%
-2.30%
-2.18%
2012/9/4
360014
光大保德信信用添益债券基金C类
债券型
1.0620
0.00%
0.0000
-0.56%
-0.93%
-0.28%
2012/9/4
350008
天治成长精选股票基金
股票型
0.9010
-0.44%
-0.0040
0.10%
0.30%
0.50%
2012/9/4
202801
南方全球精选配置基金
混合型
0.6280
-0.95%
-0.0060
1.29%
0.00%
3.29%
2012/8/30
350004
天治天得利货币基金
货币型
0.7870
2.22%
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2008/5/28
202105
南方广利回报债券基金A类
债券型
1.0330
-0.10%
-0.0010
0.19%
-1.24%
0.00%
2012/9/4
360003
光大保德信货币基金
货币型
0.5281
2.29%
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2008/5/28
200113
长城积极增利债券基金C类
债券型
1.0430
0.00%
0.0000
-0.29%
-0.29%
0.29%
2012/9/4
270030
广发聚财信用债券基金B
债券型
1.0160
0.00%
0.0000
-0.49%
-0.49%
-0.97%
2012/9/4
350005
天治创新先锋股票基金
股票型
1.0176
-1.20%
-0.0124
0.10%
0.30%
0.50%
2012/9/4
166001
中欧新趋势股票基金
股票型
0.6410
-0.62%
-0.0040
-9.33%
-12.54%
-15.62%
2012/9/4
217016
招商深证100指数基金
指数型
0.7550
-1.18%
-0.0090
-2.66%
2.42%
9.24%
2012/9/4

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